Veškeré druhy zálohových dokladů je možné účtovat v deníku záloh. Účtování v deníku záloh je plně nastavitelné - např. zálohové faktury je možné účtovat jak pod rozvahově, tak pouze o nich sledovat informace v Položkách záloh, bez vlivu na stav účetních kont.

Deník záloh obsahuje klasické funkčnosti deníků v informačním systému Navision, tj. nastavitelné listy deníku, periodické deníky, …

Položky záloh jsou v modulu děleny do dvou kategorií. Na položky evidence záloh a položky o platbě a využití záloh.

Zmíněné rozdělené umožňuje plně sledovat vystavené a zaplacené zálohy, jakož i následné využití uhrazených záloh na pokrytí daňových dokladů.

Modul plně podporuje obecné párování zálohových dokladů - jedna zálohová faktura může být zaplacena více platbami a obráceně. Jedna platba může být částečně využita na uhrazení více daňových dokladů, a opět obráceně jeden daňový doklad může využít více zálohových plateb.

Modul je provázán skrze standardní implementaci informačního systému Navision. Ve finančním deníku, tj. i v deníku plateb je možné účtovat úhrady zálohových faktur. Při účtování se využije nastavení modulu záloh.

Do nákupních i prodejních dokladů je možné vkládat informace o svázaných zálohových dokladech. Při následném účtování dokladu se automaticky kontroluje, zda jsou zálohové doklady uhrazeny a jejich částky zda nebyly využity pro jiné daňové doklady.

Účtování těchto vložených řádků je prováděné podle nastavení modulu záloh.

Krom deníku záloh je možné zálohové faktury a dobropisy vystavovat v uživatelsky příjemnějším prostředí dokladů.